Normal view
MARC view
Основы финансовых вычислений портфели активов, оптимизация и хеджирование : [учебник для студентов, обучающихся по направлениям "Экономика", "Менеджмент", "Прикладная математика и информатика"] Ю. Ф. Касимов, М. С. Аль-Натор, А. Н. Колесников ; Финансовый ун-т при Правит. Рос. Фед.
Material type:
TextSeries: БакалавриатPublication details: Москва Кнорус 2017Description: 321, [1] с. ил., таблISBN: 9785406057421Subject(s): финасовые рынки | стохастический анализ | модели финансовых рынков вероятностные | модели финансовых рынков статистические | теория портфеля | модель оценки финансовых активов | Шарпа модель однофакторная | финансовые сделки | риски финансовых сделок | эффективность финансовых сделок | оптимальный портфель | теория инвестиций, модели | портфели активов, оптимизация | Блека модель для портфеля из трех активов | Марковица модель для портфеля из трех активов | модели финансовых рынков | облигации (экон.) | доходность облигаций | дюрация облигаций | цена облигаций | процентные ставки, структура | портфели облигаций | задачи по финансовой математике | тесты
| Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выдается по месту хранения | Научная библиотека ТГУ Читальный зал 5 | 519.8 К281 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | 13820000958853 | ||
| 1 неделя | Научная библиотека ТГУ Читальный зал 5 | 519.8 К281 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Available | 13820000958854 |
Browsing Научная библиотека ТГУ shelves, Shelving location: Читальный зал 5 Close shelf browser (Hides shelf browser)
Библиогр.: с. 321-322
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.